512.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0088828399
CUSIP
008882839
Fon Ailesi
Invesco
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
512.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
7.9M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
2.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
4.30%
0.00%
4.30%
1.11%
0.58%
ABD Dışı Hisse Senedi
93.56%
0.00%
93.56%
98.14%
98.98%
Nakit
2.15%
0.00%
2.15%
5.33%
0.01%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.47%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
104.94%
100.04%