Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Her Pro+ Arkadaşınız için 10$ Nakit Kazanın!

Water Island Event-Driven Fund ClassR

Water Island Event-Driven Fund ClassR

AEDFX · NMFQS
AEDFX · NMFQS
11.83
USD00.00%

Gün Aralığı

11.83USD
11.83USD

52 Hafta Aralığı

11.31USD
11.91USD

Toplam Varlıklar

109.8M US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US03875R3049

CUSIP

03875R304

Fon Ailesi

Arbitrage Fund

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

109.8M

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

4M

Mali yıl sonu

May

Gider oranı

1.7

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

69.66%

3.87%

65.79%

61.63%

11.61%

ABD Dışı Hisse Senedi

4.13%

0.07%

4.06%

7.11%

8.03%

Nakit

12.13%

0.00%

12.13%

32.82%

0.00%

Sınıflandırılmamış

3.87%

0.00%

3.87%

1.67%

0.01%

Diğer

11.53%

11.52%

0.01%

3.24%

2.06%

Bağlamak

14.14%

0.00%

14.14%

10.47%

78.29%

Toplam

115.45%

15.45%

100.00%

116.94%

100.00%