109.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Fon Ailesi
Arbitrage Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
109.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
4M
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
63.50%
2.44%
61.06%
62.92%
11.95%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.88%
0.01%
5.86%
8.39%
7.98%
Nakit
13.12%
0.00%
13.12%
34.16%
0.00%
Sınıflandırılmamış
2.77%
0.00%
2.77%
1.56%
0.01%
Diğer
14.44%
13.91%
0.53%
2.17%
2.01%
Bağlamak
16.66%
0.00%
16.66%
11.25%
78.05%
Toplam
116.36%
16.36%
100.00%
120.45%
100.00%