109.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Fon Ailesi
Arbitrage Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
109.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
4M
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
69.66%
3.87%
65.79%
61.63%
11.61%
ABD Dışı Hisse Senedi
4.13%
0.07%
4.06%
7.11%
8.03%
Nakit
12.13%
0.00%
12.13%
32.82%
0.00%
Sınıflandırılmamış
3.87%
0.00%
3.87%
1.67%
0.01%
Diğer
11.53%
11.52%
0.01%
3.24%
2.06%
Bağlamak
14.14%
0.00%
14.14%
10.47%
78.29%
Toplam
115.45%
15.45%
100.00%
116.94%
100.00%