Profit Pro için 60% indirim - Sınırlı Süreli Teklif!
109.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Fon Ailesi
Arbitrage Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
109.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
104M
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
68.77%
4.41%
64.35%
61.63%
13.05%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.47%
0.46%
5.01%
7.11%
8.21%
Nakit
10.57%
0.00%
10.57%
32.82%
0.00%
Sınıflandırılmamış
2.67%
0.00%
2.67%
1.67%
0.01%
Diğer
13.80%
13.37%
0.43%
3.24%
2.05%
Bağlamak
16.98%
0.00%
16.98%
10.47%
76.68%
Toplam
118.24%
18.24%
100.00%
116.94%
100.00%