Profit Pro için 60%'ye kadar indirim - Sınırlı Süreli Teklif!
Kış İndirimi

Profit Pro için 60% indirim - Sınırlı Süreli Teklif!

Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Gün Aralığı

11.83USD
11.83USD

52 Hafta Aralığı

11.46USD
12.08USD

Toplam Varlıklar

109.8M US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Fon Ailesi

Arbitrage Fund

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

109.8M

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

104M

Mali yıl sonu

May

Gider oranı

1.5

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

ABD Dışı Hisse Senedi

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Nakit

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Sınıflandırılmamış

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Diğer

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Bağlamak

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Toplam

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%