
50.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Fon Ailesi
Arbitrage Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
50.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
48.5M
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
ABD Dışı Hisse Senedi
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
Nakit
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
Sınıflandırılmamış
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
Diğer
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
Bağlamak
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
Toplam
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%