615.7M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Fon Ailesi
Acadian Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
615.7M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
296.7M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.01%
0.00%
0.01%
1.69%
0.36%
ABD Dışı Hisse Senedi
100.16%
0.00%
100.16%
96.36%
99.64%
Nakit
0.25%
0.42%
-0.17%
2.95%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Toplam
100.42%
0.42%
100.00%
101.25%
100.00%