
1.5B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Fon Ailesi
Acadian Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.5B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
467.5M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
1.66%
0.00%
1.66%
2.14%
0.26%
ABD Dışı Hisse Senedi
98.43%
0.02%
98.41%
96.21%
99.74%
Nakit
0.29%
0.36%
-0.07%
2.44%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Toplam
100.38%
0.38%
100.00%
101.11%
100.00%