615.7M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00769G1884
CUSIP
00769G188
Fon Ailesi
Acadian Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
615.7M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
315.7M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.01%
0.00%
0.01%
1.77%
0.32%
ABD Dışı Hisse Senedi
100.14%
0.00%
100.14%
96.32%
99.68%
Nakit
0.36%
0.50%
-0.15%
2.54%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Toplam
100.50%
0.50%
100.00%
100.87%
100.00%