297.2M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0288378476
CUSIP
028837847
Fon Ailesi
Yorktown Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
297.2M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
132.8M
Mali yıl sonu
January
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
1.06%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Nakit
0.23%
0.00%
0.23%
4.45%
0.00%
Sınıflandırılmamış
7.31%
0.00%
7.31%
2.69%
0.02%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.00%
Bağlamak
92.47%
0.00%
92.47%
119.00%
99.98%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
127.94%
100.00%