28.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155493069
CUSIP
015549306
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
28.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
63.21%
0.00%
63.21%
61.02%
64.30%
ABD Dışı Hisse Senedi
34.23%
0.00%
34.23%
36.52%
35.70%
Nakit
2.56%
0.00%
2.56%
2.66%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.61%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |