28.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155493069
CUSIP
015549306
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
28.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
54.37%
0.00%
54.37%
59.69%
63.75%
ABD Dışı Hisse Senedi
44.74%
0.00%
44.74%
37.41%
36.25%
Nakit
0.89%
0.00%
0.89%
2.85%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.68%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |