28.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155493069
CUSIP
015549306
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
28.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
59.04%
0.00%
59.04%
61.49%
65.46%
ABD Dışı Hisse Senedi
38.39%
0.00%
38.39%
36.38%
34.54%
Nakit
2.57%
0.00%
2.57%
2.18%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |