28.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155494059
CUSIP
015549405
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
28.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
61.37%
0.00%
61.37%
60.63%
66.60%
ABD Dışı Hisse Senedi
37.53%
0.00%
37.53%
37.27%
33.40%
Nakit
1.11%
0.00%
1.11%
2.18%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.54%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.64%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |