295.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0288378393
CUSIP
028837839
Fon Ailesi
Yorktown Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
295.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
158.2M
Mali yıl sonu
January
Gider oranı
1.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Nakit
3.58%
0.00%
3.58%
8.91%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.04%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Bağlamak
96.42%
0.00%
96.42%
97.76%
99.96%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
108.22%
100.00%