344.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155651799
CUSIP
015565179
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
344.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
58.7M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
94.45%
0.00%
94.45%
93.66%
98.17%
ABD Dışı Hisse Senedi
3.72%
0.00%
3.72%
4.29%
1.83%
Nakit
0.17%
0.00%
0.17%
1.50%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.66%
0.00%
1.66%
0.12%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |