22.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US71709W7570
CUSIP
71709W757
Fon Ailesi
Alpha Fiduciary
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
22.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
84.35%
0.00%
84.35%
48.22%
34.42%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.47%
184.21%
-183.74%
9.98%
25.63%
Nakit
199.60%
0.20%
199.39%
22.72%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
37.66%
38.86%
Toplam
284.41%
184.41%
100.00%
122.95%
100.01%