330.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Fon Ailesi
Allianz Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
330.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
0.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
ABD Dışı Hisse Senedi
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
Nakit
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
Sınıflandırılmamış
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
Diğer
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
Bağlamak
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
Toplam
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%