330.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Fon Ailesi
Allianz Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
330.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
0.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
34.81%
0.00%
34.81%
25.14%
25.07%
ABD Dışı Hisse Senedi
18.39%
0.01%
18.38%
12.60%
15.08%
Nakit
11.89%
1.06%
10.83%
10.70%
0.00%
Sınıflandırılmamış
3.28%
0.00%
3.28%
1.99%
0.00%
Diğer
0.04%
0.00%
0.04%
2.36%
1.02%
Bağlamak
32.67%
0.00%
32.66%
60.78%
58.82%
Toplam
101.08%
1.08%
100.00%
113.57%
100.00%