Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Her Pro+ Arkadaşınız için 10$ Nakit Kazanın!

Virtus Global Allocation Fund Class R6

Virtus Global Allocation Fund Class R6

AGASX · NMFQS
AGASX · NMFQS
9.95
USD00.00%

Gün Aralığı

9.93USD
9.95USD

52 Hafta Aralığı

9.38USD
10.69USD

Toplam Varlıklar

330.9M US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US92838V5518

CUSIP

-

Fon Ailesi

Allianz Funds

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

330.9M

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

-

Mali yıl sonu

-

Gider oranı

0.4

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

33.73%

0.00%

33.73%

34.44%

38.65%

ABD Dışı Hisse Senedi

16.33%

0.25%

16.08%

23.71%

22.47%

Nakit

14.61%

0.84%

13.77%

14.22%

0.00%

Sınıflandırılmamış

3.17%

0.00%

3.17%

1.32%

0.00%

Diğer

0.00%

0.00%

0.00%

11.59%

3.89%

Bağlamak

33.26%

0.01%

33.25%

33.58%

34.99%

Toplam

101.10%

1.10%

100.00%

118.86%

100.00%