330.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US92838V5518
CUSIP
-
Fon Ailesi
Allianz Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
330.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
0.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
ABD Dışı Hisse Senedi
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
Nakit
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
Sınıflandırılmamış
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
Bağlamak
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
Toplam
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%