53.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US03875R8741
CUSIP
03875R874
Fon Ailesi
Arbitrage Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
53.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
11.86%
-11.86%
1.11%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.03%
0.02%
0.01%
0.90%
0.00%
Nakit
22.78%
0.00%
22.78%
20.10%
0.00%
Sınıflandırılmamış
42.97%
0.00%
42.97%
1.91%
0.00%
Diğer
3.24%
3.24%
-0.00%
3.31%
0.00%
Bağlamak
46.10%
0.00%
46.10%
106.54%
0.00%
Toplam
115.12%
15.12%
100.00%
133.87%
0.00%