53.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US03875R8741
CUSIP
-
Fon Ailesi
Arbitrage Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
53.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
9.86%
-9.86%
1.09%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.08%
0.12%
-0.05%
0.74%
0.00%
Nakit
21.04%
0.00%
21.04%
34.30%
0.00%
Sınıflandırılmamış
46.74%
0.00%
46.74%
2.04%
0.00%
Diğer
3.18%
3.40%
-0.23%
1.82%
0.00%
Bağlamak
42.36%
0.00%
42.36%
120.57%
0.00%
Toplam
113.39%
13.39%
100.00%
160.57%
0.00%