31.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0030217303
CUSIP
003021730
Fon Ailesi
Aberdeen
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
31.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
15.7M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
0.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Nakit
12.32%
6.25%
6.07%
6.71%
0.00%
Sınıflandırılmamış
2.74%
0.00%
2.74%
0.59%
0.02%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Bağlamak
91.20%
0.00%
91.20%
108.40%
99.98%
Toplam
106.25%
6.25%
100.00%
116.19%
100.00%
Nykaa zooms 20% in early trade as Norges Bank, Aberdeen lap up shares of pre-IPO investors - Moneycontrol