
60.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
-
CUSIP
-
Fon Ailesi
Arbitrage Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
60.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
560K
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
73.06%
7.63%
65.73%
0.00%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
10.87%
0.02%
10.38%
0.00%
0.00%
Nakit
7.78%
0.01%
7.73%
0.00%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.27%
0.00%
1.27%
0.00%
0.00%
Diğer
3.96%
4.42%
-0.42%
0.00%
0.00%
Bağlamak
17.39%
0.00%
17.39%
0.00%
0.00%
Toplam
114.32%
12.08%
102.09%
0.00%
0.00%