109.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Fon Ailesi
Arbitrage Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
109.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
1.8M
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
63.50%
2.44%
61.06%
63.90%
11.80%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.88%
0.01%
5.86%
7.37%
8.24%
Nakit
13.12%
0.00%
13.12%
33.96%
0.00%
Sınıflandırılmamış
2.77%
0.00%
2.77%
1.67%
0.01%
Diğer
14.44%
13.91%
0.53%
2.70%
2.00%
Bağlamak
16.66%
0.00%
16.66%
12.30%
77.95%
Toplam
116.36%
16.36%
100.00%
121.91%
100.00%