77.2M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155665088
CUSIP
015566508
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
77.2M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
2.5M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
94.13%
0.00%
94.13%
93.61%
99.41%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.65%
0.00%
5.65%
4.04%
0.59%
Nakit
0.21%
0.00%
0.21%
1.81%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |