
204M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155658232
CUSIP
015565823
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
204M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
12.5M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
2.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
92.08%
0.00%
92.08%
93.66%
99.36%
ABD Dışı Hisse Senedi
6.06%
0.00%
6.06%
3.74%
0.64%
Nakit
0.22%
0.00%
0.22%
1.56%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Diğer
1.64%
0.00%
1.64%
1.10%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.10%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |