146.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155657408
CUSIP
015565740
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
146.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
6.4M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
83.79%
0.00%
83.79%
87.22%
99.84%
ABD Dışı Hisse Senedi
7.81%
0.00%
7.81%
10.57%
0.16%
Nakit
4.08%
0.00%
4.08%
2.06%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
4.31%
0.00%
4.31%
0.18%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%