146.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155653282
CUSIP
015565328
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
146.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
59.5M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
0.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
79.02%
0.00%
79.02%
89.16%
99.85%
ABD Dışı Hisse Senedi
9.32%
0.00%
9.32%
8.83%
0.15%
Nakit
7.53%
0.00%
7.53%
1.60%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
4.12%
0.00%
4.12%
0.24%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.09%
100.00%