
65.7M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155653282
CUSIP
015565328
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
65.7M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
17.2M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
0.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
76.85%
0.00%
76.85%
89.52%
99.73%
ABD Dışı Hisse Senedi
18.03%
0.00%
18.03%
8.90%
0.27%
Nakit
0.53%
0.00%
0.53%
1.11%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
4.60%
0.00%
4.60%
0.36%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%