51.3M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155667712
CUSIP
015566771
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
51.3M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
2.41%
0.00%
2.41%
1.77%
0.32%
ABD Dışı Hisse Senedi
96.40%
0.00%
96.40%
96.32%
99.68%
Nakit
1.19%
0.00%
1.19%
2.54%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%