156.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155653449
CUSIP
015565344
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
156.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
2.12%
0.00%
2.12%
7.88%
0.74%
ABD Dışı Hisse Senedi
93.79%
0.00%
93.79%
88.87%
99.26%
Nakit
2.22%
0.06%
2.17%
2.60%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
2.04%
0.11%
1.93%
0.85%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.06%
0.00%
Toplam
100.16%
0.16%
100.00%
100.25%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |