170.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US92838V5773
CUSIP
92838V577
Fon Ailesi
Allianz Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
170.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.62%
0.00%
0.62%
2.71%
0.98%
ABD Dışı Hisse Senedi
96.43%
0.00%
96.43%
95.63%
98.73%
Nakit
2.95%
0.00%
2.95%
1.26%
0.01%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.03%
100.03%