136.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155707658
CUSIP
015570765
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
136.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
62.6M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
84.37%
0.00%
84.37%
92.61%
99.10%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.54%
0.00%
5.54%
4.49%
0.90%
Nakit
4.86%
0.00%
4.86%
1.82%
0.00%
Sınıflandırılmamış
4.93%
0.00%
4.93%
0.02%
0.00%
Diğer
0.29%
0.00%
0.29%
1.11%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |