13.1B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US7429351254
CUSIP
742935125
Fon Ailesi
Akre
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
13.1B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
7.6B
Mali yıl sonu
July
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
74.47%
0.00%
74.47%
93.72%
99.42%
ABD Dışı Hisse Senedi
22.85%
0.00%
22.85%
4.43%
0.58%
Nakit
2.68%
0.00%
2.68%
1.34%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |