
8.1B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US74316P7511
CUSIP
74316P751
Fon Ailesi
Akre
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
8.1B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
69.89%
0.00%
69.89%
94.06%
99.37%
ABD Dışı Hisse Senedi
25.64%
0.00%
25.64%
4.12%
0.63%
Nakit
4.47%
0.00%
4.47%
1.08%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.87%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
101.16%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |