411.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00141M2420
CUSIP
00141M242
Fon Ailesi
Invesco
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
411.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
356.1M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
0.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
27.75%
0.00%
27.75%
28.89%
29.56%
ABD Dışı Hisse Senedi
7.86%
0.00%
7.86%
7.60%
11.16%
Nakit
24.63%
34.79%
-10.16%
7.59%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.39%
0.00%
1.39%
1.58%
0.01%
Diğer
0.12%
0.00%
0.12%
5.28%
4.92%
Bağlamak
80.26%
7.22%
73.04%
55.09%
54.35%
Toplam
142.00%
42.00%
100.00%
106.03%
100.00%