1.3B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155707997
CUSIP
015570799
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.3B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
95.3M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
0.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
84.16%
0.00%
84.16%
93.75%
99.37%
ABD Dışı Hisse Senedi
11.37%
0.00%
11.37%
4.27%
0.63%
Nakit
1.95%
0.00%
1.95%
1.30%
0.00%
Sınıflandırılmamış
2.51%
0.00%
2.51%
0.01%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.83%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
101.18%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |