1.8B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155657812
CUSIP
015565781
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.8B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
81.5M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
91.65%
0.00%
91.65%
93.72%
99.34%
ABD Dışı Hisse Senedi
8.02%
0.00%
8.02%
4.43%
0.66%
Nakit
0.16%
0.00%
0.16%
1.34%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.05%
0.00%
0.05%
0.00%
0.00%
Diğer
0.12%
0.00%
0.12%
0.85%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |