119.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155707401
CUSIP
015570740
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
119.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
84.16%
0.00%
84.16%
93.66%
98.17%
ABD Dışı Hisse Senedi
15.75%
0.00%
15.75%
4.29%
1.83%
Nakit
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Bağlamak
0.09%
0.00%
0.09%
0.08%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |