
119.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155707401
CUSIP
015570740
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
119.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
0.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
94.47%
0.00%
94.47%
94.18%
98.07%
ABD Dışı Hisse Senedi
3.87%
0.00%
3.87%
3.89%
1.93%
Nakit
0.26%
0.00%
0.26%
1.44%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Diğer
1.40%
0.00%
1.40%
0.72%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.38%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |