119.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155707401
CUSIP
015570740
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
119.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
88.24%
0.00%
88.24%
92.36%
98.99%
ABD Dışı Hisse Senedi
10.55%
0.00%
10.55%
3.98%
1.01%
Nakit
1.21%
0.00%
1.21%
3.07%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.17%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |