119.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155707401
CUSIP
015570740
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
119.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
87.21%
0.00%
87.21%
92.37%
99.35%
ABD Dışı Hisse Senedi
8.77%
0.00%
8.77%
3.99%
0.65%
Nakit
4.03%
0.00%
4.03%
3.15%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |