
119.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155707401
CUSIP
015570740
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
119.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
90.83%
0.00%
90.83%
92.79%
98.23%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.12%
0.00%
5.12%
4.60%
1.77%
Nakit
4.05%
0.00%
4.05%
1.10%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.37%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.25%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |