339.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155658729
CUSIP
015565872
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
339.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
134.9M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
92.66%
0.00%
92.66%
92.55%
98.92%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.65%
0.00%
5.65%
4.58%
1.08%
Nakit
1.38%
0.00%
1.38%
1.81%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.31%
0.00%
0.31%
1.09%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |