45.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155653365
CUSIP
015565336
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
45.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
41.2M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
85.66%
0.00%
85.66%
92.37%
99.35%
ABD Dışı Hisse Senedi
8.26%
0.00%
8.26%
3.99%
0.65%
Nakit
6.09%
0.00%
6.09%
3.15%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |