
373.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0454198435
CUSIP
045419843
Fon Ailesi
AAMA
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
373.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
373.5M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
91.28%
0.00%
91.28%
95.61%
99.25%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.13%
0.00%
0.13%
2.35%
0.75%
Nakit
8.56%
0.00%
8.56%
1.40%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Diğer
0.03%
0.00%
0.03%
1.88%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |