45.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155658158
CUSIP
015565815
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
45.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
4.2M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
2.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
83.43%
0.00%
83.43%
93.45%
98.26%
ABD Dışı Hisse Senedi
14.29%
0.00%
14.29%
4.63%
1.74%
Nakit
1.61%
0.00%
1.61%
1.47%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Diğer
0.68%
0.00%
0.68%
0.53%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |