74.2M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Fon Ailesi
Appleseed Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
74.2M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
26.6M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
45.63%
0.00%
45.63%
34.78%
36.64%
ABD Dışı Hisse Senedi
28.10%
0.00%
28.10%
23.16%
23.46%
Nakit
3.82%
0.00%
3.82%
10.86%
0.00%
Sınıflandırılmamış
5.62%
0.00%
5.62%
1.41%
0.00%
Diğer
13.73%
0.00%
13.73%
10.62%
4.04%
Bağlamak
3.09%
0.00%
3.09%
32.90%
35.86%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
113.73%
100.00%