74.2M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Fon Ailesi
Appleseed Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
74.2M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
26.6M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
ABD Dışı Hisse Senedi
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
Nakit
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
Sınıflandırılmamış
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
Diğer
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
Bağlamak
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%