74.2M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Fon Ailesi
Appleseed Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
74.2M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
26.6M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
44.51%
0.00%
44.51%
34.44%
38.42%
ABD Dışı Hisse Senedi
28.83%
0.00%
28.83%
23.71%
22.58%
Nakit
2.81%
0.01%
2.80%
14.22%
0.00%
Sınıflandırılmamış
5.59%
0.00%
5.59%
1.32%
0.00%
Diğer
13.26%
0.01%
13.26%
11.59%
4.01%
Bağlamak
5.02%
0.00%
5.02%
33.58%
34.98%
Toplam
100.01%
0.01%
100.00%
118.86%
100.00%