1.1B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Fon Ailesi
Arbitrage Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.1B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
43.5M
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
1.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
69.42%
2.98%
66.44%
61.63%
11.61%
ABD Dışı Hisse Senedi
7.32%
1.12%
6.20%
7.11%
8.03%
Nakit
27.29%
0.00%
27.29%
32.82%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.13%
0.00%
0.13%
1.67%
0.01%
Diğer
11.94%
12.82%
-0.88%
3.24%
2.06%
Bağlamak
0.82%
0.00%
0.82%
10.47%
78.29%
Toplam
116.92%
16.92%
100.00%
116.94%
100.00%