1.1B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US03875R8667
CUSIP
03875R866
Fon Ailesi
Arbitrage Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.1B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
27.1M
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
1.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
55.97%
3.17%
52.80%
63.90%
11.80%
ABD Dışı Hisse Senedi
4.42%
0.54%
3.89%
7.37%
8.24%
Nakit
40.57%
0.00%
40.57%
33.96%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.19%
0.00%
0.19%
1.67%
0.01%
Diğer
10.56%
10.40%
0.16%
2.70%
2.00%
Bağlamak
2.39%
0.00%
2.39%
12.30%
77.95%
Toplam
114.10%
14.10%
100.00%
121.91%
100.00%