339.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155653779
CUSIP
015565377
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
339.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
174.6M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
92.15%
0.00%
92.15%
92.62%
99.12%
ABD Dışı Hisse Senedi
4.83%
0.00%
4.83%
4.53%
0.89%
Nakit
1.67%
0.00%
1.67%
1.92%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
1.35%
0.00%
1.35%
0.97%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.07%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |