452.2M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US46141P2305
CUSIP
46141P230
Fon Ailesi
AAM
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
452.2M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
3.3M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
1.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
4.79%
0.00%
Nakit
10.69%
0.00%
10.69%
32.82%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Diğer
0.00%
0.95%
-0.95%
0.18%
0.00%
Bağlamak
90.25%
0.00%
90.25%
66.72%
0.00%
Toplam
100.95%
0.95%
100.00%
104.70%
0.00%