2.6B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US92835M4309
CUSIP
63872T737
Fon Ailesi
Natixis Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
2.6B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
28.9M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
2.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
1.56%
0.00%
1.56%
60.10%
11.61%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.78%
0.36%
0.42%
8.21%
8.03%
Nakit
238.20%
149.59%
88.61%
235.28%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Diğer
10.64%
0.00%
10.64%
26.06%
2.06%
Bağlamak
0.11%
1.33%
-1.23%
411.50%
78.29%
Toplam
251.28%
151.28%
100.00%
741.15%
100.00%