20.7M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Fon Ailesi
Astor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
20.7M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
7.3M
Mali yıl sonu
July
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
77.91%
0.00%
77.91%
48.22%
34.42%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
25.63%
Nakit
6.41%
0.98%
5.44%
22.72%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Bağlamak
16.12%
0.09%
16.03%
37.66%
38.86%
Toplam
101.07%
1.07%
100.00%
122.95%
100.01%