20.7M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Fon Ailesi
Astor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
20.7M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
7.3M
Mali yıl sonu
July
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Nakit
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Bağlamak
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Toplam
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%