
6.6B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
-
CUSIP
-
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
6.6B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
98.59%
8.64%
81.09%
0.00%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
8.71%
0.91%
8.04%
0.00%
0.00%
Nakit
1.67%
0.15%
1.62%
0.00%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
5.35%
0.00%
5.34%
0.00%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Toplam
114.31%
9.70%
96.10%
0.00%
0.00%