6.6B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155663000
CUSIP
-
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
6.6B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
97.23%
7.56%
89.67%
93.72%
99.34%
ABD Dışı Hisse Senedi
10.26%
0.55%
9.71%
4.43%
0.66%
Nakit
0.14%
0.01%
0.12%
1.34%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.19%
0.00%
0.19%
0.00%
0.00%
Diğer
0.30%
0.00%
0.30%
0.85%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Toplam
108.12%
8.12%
100.00%
100.35%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |