
6.6B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155663000
CUSIP
015566300
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
6.6B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
92.72%
8.39%
84.33%
93.36%
99.38%
ABD Dışı Hisse Senedi
13.14%
1.03%
12.11%
4.48%
0.62%
Nakit
0.14%
0.78%
-0.64%
1.25%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
4.20%
0.00%
4.20%
1.27%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Toplam
110.20%
10.20%
100.00%
100.46%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |