
6.6B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155663000
CUSIP
015566300
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
6.6B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
91.19%
7.78%
83.41%
93.12%
99.48%
ABD Dışı Hisse Senedi
13.25%
1.24%
12.01%
4.55%
0.52%
Nakit
1.45%
0.28%
1.17%
1.79%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.49%
0.00%
1.49%
0.02%
0.00%
Diğer
1.92%
0.00%
1.92%
0.89%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Toplam
109.31%
9.31%
100.00%
100.41%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |