
6.6B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155663000
CUSIP
015566300
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
6.6B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
95.47%
7.45%
88.02%
93.36%
99.39%
ABD Dışı Hisse Senedi
12.78%
1.18%
11.59%
4.59%
0.61%
Nakit
0.01%
1.42%
-1.41%
1.46%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.49%
0.00%
1.49%
0.01%
0.00%
Diğer
0.31%
0.00%
0.31%
1.08%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Toplam
110.05%
10.05%
100.00%
100.52%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |