
6.6B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155663000
CUSIP
015566300
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
6.6B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
93.95%
8.63%
85.32%
93.26%
99.46%
ABD Dışı Hisse Senedi
8.66%
0.93%
7.74%
4.52%
0.54%
Nakit
1.70%
0.16%
1.55%
1.29%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
5.40%
0.00%
5.40%
1.23%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Toplam
109.71%
9.71%
100.00%
100.37%
100.00%