6.6B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155663000
CUSIP
015566300
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
6.6B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
98.99%
9.05%
89.94%
93.61%
99.41%
ABD Dışı Hisse Senedi
8.40%
0.67%
7.73%
4.04%
0.59%
Nakit
1.20%
0.02%
1.18%
1.81%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.15%
0.00%
1.15%
0.01%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Toplam
109.73%
9.73%
100.00%
100.44%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |