
6.6B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155663000
CUSIP
015566300
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
6.6B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
93.05%
7.94%
85.11%
93.34%
99.41%
ABD Dışı Hisse Senedi
14.04%
1.07%
12.97%
4.55%
0.59%
Nakit
0.49%
0.27%
0.22%
1.79%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.38%
0.00%
1.38%
0.02%
0.00%
Diğer
0.33%
0.00%
0.33%
0.66%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Toplam
109.29%
9.29%
100.00%
100.41%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |