
6.6B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155663000
CUSIP
015566300
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
6.6B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
95.69%
8.23%
87.47%
93.04%
99.43%
ABD Dışı Hisse Senedi
9.31%
1.21%
8.11%
4.70%
0.57%
Nakit
0.52%
0.13%
0.39%
1.31%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Diğer
4.04%
0.00%
4.04%
1.27%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Toplam
109.57%
9.57%
100.00%
100.38%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |