101.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fon Ailesi
Astor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
101.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
73.9M
Mali yıl sonu
July
Gider oranı
1.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
Nakit
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Diğer
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
Bağlamak
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
Toplam
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%