Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Her Pro+ Arkadaşınız için 10$ Nakit Kazanın!

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

Gün Aralığı

12.73USD
12.77USD

52 Hafta Aralığı

12.64USD
14.32USD

Toplam Varlıklar

101.1M US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Fon Ailesi

Astor

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

101.1M

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

73.9M

Mali yıl sonu

July

Gider oranı

1.4

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

ABD Dışı Hisse Senedi

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

Nakit

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

Sınıflandırılmamış

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

Diğer

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

Bağlamak

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

Toplam

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%