101.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fon Ailesi
Astor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
101.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
73.9M
Mali yıl sonu
July
Gider oranı
1.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
Nakit
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Diğer
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
Bağlamak
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
Toplam
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%