
15.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538H4276
CUSIP
66538H427
Fon Ailesi
Anchor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
15.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
2.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
1.13%
0.00%
1.13%
90.74%
25.32%
ABD Dışı Hisse Senedi
74.86%
0.00%
74.86%
1.53%
15.02%
Nakit
25.09%
1.30%
23.79%
5.49%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.22%
0.00%
0.22%
1.60%
1.02%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
5.22%
58.63%
Toplam
101.30%
1.30%
100.00%
104.58%
100.00%