15.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538H4276
CUSIP
-
Fon Ailesi
Anchor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
15.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
2.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.49%
0.00%
0.49%
90.79%
24.25%
ABD Dışı Hisse Senedi
72.03%
0.00%
72.03%
1.74%
15.16%
Nakit
28.02%
0.67%
27.36%
6.41%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Diğer
0.13%
0.01%
0.12%
1.40%
1.06%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Toplam
100.68%
0.68%
100.00%
105.22%
100.00%