32.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Fon Ailesi
Athena Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
32.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
570K
Mali yıl sonu
April
Gider oranı
1.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
ABD Dışı Hisse Senedi
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Nakit
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Toplam
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%