
331.7M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US3499031793
CUSIP
349903179
Fon Ailesi
Auxier Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
331.7M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
149M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
0.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
89.14%
0.00%
89.14%
92.06%
99.11%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.90%
0.00%
5.90%
5.60%
0.89%
Nakit
4.23%
0.00%
4.23%
1.58%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.62%
0.00%
0.62%
0.25%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bağlamak
0.11%
0.00%
0.11%
0.72%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
101.12%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |