273.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US34984T4105
CUSIP
34984T410
Fon Ailesi
Auxier Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
273.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
125.5M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
0.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
90.04%
0.00%
90.04%
91.95%
99.03%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.62%
0.00%
5.62%
5.65%
0.97%
Nakit
3.56%
0.00%
3.56%
1.56%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.66%
0.00%
0.66%
0.27%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bağlamak
0.11%
0.00%
0.11%
0.31%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |