Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Her Pro+ Arkadaşınız için 10$ Nakit Kazanın!

Ave Maria Bond Fund

Ave Maria Bond Fund

AVEFX · NMFQS
AVEFX · NMFQS
12.07
USD0.030.25%
Ave Maria Bond Fund
AVEFX
12.07
USD0.030.25%

Gün Aralığı

12.04USD
12.07USD

52 Hafta Aralığı

11.61USD
12.42USD

Toplam Varlıklar

533.2M US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US8085305055

CUSIP

808530505

Fon Ailesi

Ave Maria Mutual Funds

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

533.2M

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

-

Mali yıl sonu

December

Gider oranı

0.4

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

15.48%

0.00%

15.48%

15.33%

17.11%

ABD Dışı Hisse Senedi

1.72%

0.00%

1.72%

3.79%

5.08%

Nakit

7.05%

0.00%

7.05%

16.09%

0.00%

Sınıflandırılmamış

0.00%

0.00%

0.00%

0.78%

0.02%

Diğer

0.00%

0.00%

0.00%

6.18%

9.69%

Bağlamak

75.76%

0.00%

75.76%

72.65%

68.10%

Toplam

100.00%

0.00%

100.00%

114.84%

100.00%