533.2M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US8085305055
CUSIP
808530505
Fon Ailesi
Ave Maria Mutual Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
533.2M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
0.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
ABD Dışı Hisse Senedi
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
Nakit
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
Bağlamak
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%