26.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US02110B8019
CUSIP
02110B801
Fon Ailesi
ALPS
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
26.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
2.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
51.82%
0.00%
51.82%
54.31%
64.90%
ABD Dışı Hisse Senedi
28.18%
0.00%
28.18%
41.64%
35.00%
Nakit
8.43%
8.01%
0.41%
2.96%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.72%
0.00%
1.72%
0.05%
0.00%
Diğer
18.16%
0.61%
17.55%
1.17%
0.11%
Bağlamak
0.31%
0.00%
0.31%
0.00%
0.00%
Toplam
108.62%
8.62%
100.00%
100.12%
100.01%