Profit Pro için 60%'ye kadar indirim - Sınırlı Süreli Teklif!
Kış İndirimi

Profit Pro için 60% indirim - Sınırlı Süreli Teklif!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

AZMAX · NMFQS
AZMAX · NMFQS
15.82
USD0.110.70%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A
AZMAX
15.82
USD0.110.70%

Gün Aralığı

15.82USD
15.82USD

52 Hafta Aralığı

14.27USD
17.66USD

Toplam Varlıklar

156.9M US Dollar

Son Haberler

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Hakkında

    Genel Bilgi

    Tip

    FUND

    Değişme

    NMFQS

    Para Birimi Kodu

    USD

    Para Birimi Adı

    US Dollar

    Ülke adı

    USA

    Ülke ISO'su

    US

    İÇİNDE

    US92838V3950

    CUSIP

    01880B348

    Fon Ailesi

    Allianz Global Investors

    Başlangıç ​​tarihi

    -

    Güncelleme Tarihi:

    -

    Temel İstatistikler

    Net aktifler

    156.9M

    Hisse Sınıfı Net Varlıklar

    16.8M

    Mali yıl sonu

    September

    Gider oranı

    1.1

    Gider Oranı Tarihi

    -

    Varlık Tahsisi

    % Uzun

    % Kısa

    % Net aktifler

    Kategori Ortalaması

    Kalite testi

    ABD Hisse Senedi

    1.01%

    0.00%

    1.01%

    1.72%

    0.08%

    ABD Dışı Hisse Senedi

    97.00%

    0.00%

    97.00%

    96.79%

    99.92%

    Nakit

    2.23%

    0.23%

    1.99%

    2.41%

    0.00%

    Sınıflandırılmamış

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Diğer

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.13%

    0.00%

    Bağlamak

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.03%

    0.00%

    Toplam

    100.23%

    0.23%

    100.00%

    101.08%

    100.00%