Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Her Pro+ Arkadaşınız için 10$ Nakit Kazanın!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

AZMIX · NMFQS
AZMIX · NMFQS
15.16
USD0.201.34%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class
AZMIX
15.16
USD0.201.34%

Gün Aralığı

15.09USD
15.16USD

52 Hafta Aralığı

14.18USD
17.56USD

Toplam Varlıklar

156.9M US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US92838V3612

CUSIP

01880B298

Fon Ailesi

Allianz Global Investors

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

156.9M

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

130.3M

Mali yıl sonu

September

Gider oranı

0.9

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

1.01%

0.00%

1.01%

1.72%

0.11%

ABD Dışı Hisse Senedi

97.00%

0.00%

97.00%

96.79%

99.89%

Nakit

2.23%

0.23%

1.99%

2.41%

0.00%

Sınıflandırılmamış

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Diğer

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Bağlamak

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Toplam

100.23%

0.23%

100.00%

101.08%

100.00%